Przetarg 7719896 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego...

ziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) Numer referencyjny: OR-III.271.2.32.2020
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 6 595 676,00 PLN (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2020 roku, kwota: 2 099 028,00 PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, kwota: 4 496 648,00 PLN.2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej na warunkach określonych we wzorze umowy kredytowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.3) Spłata kredytu następować będzie w następujących terminach i kwotach:Lp. Termin spłaty: Data Kwota raty kapitałowej1. 2021-03-31 – 69 380,002. 2022-03-31 – 20 000,003. 2023-03-31 – 20 000,004. 2024-03-31 – 25 000,005. 2025-03-31 – 25 000,006. 2026-03-31 – 25 000,007. 2027-03-31 – 464 750,008. 2027-06-30 – 464 750,009. 2027-09-30 – 464 750,0010. 2027-11-30 – 464 750,0011. 2028-03-31 – 464 750,0012. 2028-06-30 – 464 750,0013. 2028-09-30 – 464 750,0014. 2028-11-30 – 464 750,0015. 2029-03-31 – 451 324,0016. 2029-06-30 – 451 324,0017. 2029-09-30 – 451 324,0018. 2029-11-30 – 451 324,0019. 2030-03-31 – 444 000,0020. 2030-06-30 – 444 000,00Razem 6 595 676,004) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Kontrasygnatą skarbnika zostanie opatrzona tylko deklaracja wekslowa.5) Karencja w spłacie kapitału od dnia podpisania umowy do 30.03.2021.6) Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu w okresach miesięcznych. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. Wykonawca zobowiązany będzie do wyliczenia odsetek i przesłania obciążenia dla Zamawiającego na 10 dni przed terminem płatności.7) Spłata ostatnich odsetek dokonana będzie wraz ze spłatą ostatniej raty kapitałowej.8) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia i pobierania prowizji przygotowawczej, a także prowizji od udzielonego kredytu, ani żadnych innych dodatkowych prowizji i opłat. Jedynym kosztem ponoszonym przez Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu.9) Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu.10) Za datę spłaty raty kredytu uważa się datę uznania rachunku kredytowego prowadzonego przez Bank.11) Roczne spłaty kredytu nie mogą przekroczyć kwot ustalonych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Gorlice (nr 333/XXIV/2020 Rady Miasta Gorlice z 17.09.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Gorlice).12) Do obliczenia ceny ofertowej w PLN należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z 17.09.2020, tj. 0,20 % oraz marżę banku Wykonawcy. Marża banku Wykonawcy będzie stała przez okres kredytowania.13) Dla prawidłowego porównania i obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć, że dniem uruchomienia kredytu jest 15.11.2020 i 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym (rzeczywista ilość dni w roku kalendarzowym). Data uruchomienia kredytu stanowi wyłącznie datę orientacyjną, podaną na potrzeby niniejszego zamówienia, w celu jednolitego wyliczenia ceny dla wszystkich Wykonawców.14) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.