Przetarg 7463863 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w...

wota kredytu – 139 439 225,12 PLN.2) Przeznaczenie kredytu – sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 4) Karencja w spłacie kapitału kredytu trwa do dnia 31 stycznia 2024 r. Pierwsza rata spłaty kapitału kredytu nastąpi do dnia 29 lutego 2024 roku. 5) Spłata rat kapitału kredytu i odsetek płatna na koniec miesiąca w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.6) Oprocentowanie kredytu równa się WIBOR 1M +(-) m (marża Wykonawcy). Stawka oprocentowania podawana jest i liczona w skali roku. 7) Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.8) Pierwsza płatność odsetek nastąpi w miesiącu przekazania pierwszej transzy kredytu.9) Oprocentowanie kredytu będzie liczone na podstawie stawki bazowej – WIBOR 1M z godziny 11.00 kwotowanej w dniu poprzedzającym okres odsetkowy, publikowanej w serwisach informacyjnych, dziennikach itp. Na wniosek Wykonawcy dopuszcza się możliwość ustalenia oprocentowania na podstawie stawki bazowej WIBOR 1 M na dwa dni poprzedzające okres odsetkowy. Przy czym określenie ilość dni wskazane przez Wykonawcę jest jednakowe i obowiązuje w całym okresie umowy. 10) Przyjmuje się miesięczne okresy odsetkowe. Okres odsetkowy liczony jest od dnia następującego po dniu, w którym przypada termin płatności odsetek (włącznie) do dnia będącym ostatnim dniem roboczym następnego miesiąca, w którym następuje płatność odsetek za ten miesiąc (włącznie).11) W pierwszym okresie odsetkowym odsetki będą naliczane za okres od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiła wypłata pierwszej transzy kredytu (włącznie) do ostatniego dnia roboczego bieżącego miesiąca (włącznie). W przypadku uruchomienia kolejnych transz kredytu, odsetki od tych transz będą liczone za okres od dnia uruchomienia według stawki bazowej WIBOR 1M obowiązującej w tym okresie dla wcześniej uruchomionych transz. 12) Za dzień uruchomienia poszczególnych transz kredytu uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego.13) W przypadku gdy w wskazanym dniu poprzedzającym okres odsetkowy nie ma kwotowań stawki WIBOR 1M, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym kwotowania się odbyły.14) Spłata ostatniej raty nastąpi do dnia 29 listopada 2030 r.15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu jak również uruchomienia niepełnej kwoty kredytu. W takich przypadkach Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat lub prowizji.16) Odsetki będą naliczane od wysokości i czasu faktycznie wykorzystywanych środków. Nie wykorzystane środki powinny być dostępne i zaliczone do transzy kolejnej. Pozostawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do naliczania odsetek.17) W przypadku spłaty części lub całości kredytu w trakcie okresu odsetkowego, odsetki będą naliczane w oparciu o faktyczny czas korzystania z kapitału kredytu i płatne będą w ostatnim dniu roboczym miesiąca. 18) Liczba oraz wysokość transz uruchomienia kredytu będzie ustalona przez Zamawiającego według bieżących jego potrzeb. Zamawiający ustala termin uruchomienia ostatniej transzy kredytu do dnia 31 grudnia 2020 r. 19) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całości lub część kredytu w ciągu 5 dni roboczych po złożeniu wniosku przez Zamawiającego określającego nr konta na który należy przekazać kwotę kredytu oraz wielkość transzy. 20) Koszty wynikające z obsługi kredytu zamawiający pokrywa tylko do wysokości odsetek od uruchomionego kredytu. Wszystkie czynności wykonywane przy obsłudze kredytu przez Wykonawcę są bezpłatne dla Zamawiającego (dotyczy to sytuacji, w której Zamawiający wykonuje swoje zobowiązania zgodnie z warunkami umowy).21) Za datę zapłaty należności (odsetki, spłata rat kapitałowych) związanych z obsługą kredytu uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego przez Bank prowadzący rachunek.22) Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.