Przetarg 12187966 - Udzielenie gminie-miasto Grudziądz zobowiązania...

cego ...

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie gminie-miasto Grudziądz zobowiązania krótkoterminowego w formie kredytu bądź pożyczki do wysokości 60.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) na zasadach odnawialnej linii kredytowej, na pokrycie występującego w ciągu 2026 roku przejściowego deficytu budżetu gminy-miasta Grudziądza.2. Spłata zobowiązania nastąpi do dnia 31 grudnia 2026 r.3. Oprocentowanie kredytu bądź pożyczki – według zmiennej stawki WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego powiększonej o marżę dla Wykonawcy. Marża wiążąca w całym okresie trwania umowy.4. Spłata odsetek od zaciągniętego zobowiązania krótkoterminowego następować będzie w okresach miesięcznych, począwszy od miesiąca, w którym zostaną uruchomione środki, na podstawie informacji w formie elektronicznej, przekazywanych przez Wykonawcę.5. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu bądź pożyczki przy założeniu, że rok liczy 365 dni. 6. Zamawiający dopuszcza pobranie przez Wykonawcę jednorazowej prowizji od uruchomienia zobowiązania krótkoterminowego w wysokości do 0,2%.7. Źródłem spłaty zobowiązania krótkoterminowego wraz z pochodnymi będą dochody własne gminy-miasto Grudziądz.8. Zabezpieczenie zobowiązania krótkoterminowego stanowić będzie weksel in blanco na warunkach określonych w deklaracji wekslowej. 9. Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu/pożyczki od przejęcia bankowej obsługi Zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu/pożyczki przez Zamawiającego. Wyklucza się założenie rachunku bieżącego w banku Wykonawcy. Wykonawca do obsługi kredytu/pożyczki, winien otworzyć rachunek techniczny – bez opłat i prowizji. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:-wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat,-rezygnacji z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat,-wypłaty kredytu jednorazowo lub w transzach na wniosek Zamawiającego od 2 stycznia do dnia 31 grudnia 2026 roku. 11. Skarbnik złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.12. Zamawiający, jako załączniki do SWZ udostępnia niżej wymienione załączniki materiały:a) Budżet miasta Grudziądza na 2025 r.,b) Projekt budżetu miasta Grudziądza na 2026 r.,c) Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Grudziądza na lata 2025-2045,d) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2026-2045,e) Uchwała nr XXV/177/25 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2025 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości zobowiązania krótkoterminowego zaciąganego przez Prezydenta Grudziądza na pokrycie występującego w ciągu 2026 roku przejściowego deficytu budżetu gminy-miasto Grudziądz, f) Sprawozdania za lata 2023-2024 i III kwartał 2025r.:-Rb-27S (z wykonania planu dochodów budżetowych), -Rb-28S (z wykonania planu wydatków budżetowych),-Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie),-Rb-N (o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych),-Rb-Z (o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń),g) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta Grudziądza za lata 2023-2024 r.,h) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały budżetowej Miasta Grudziądza na 2025 rok,i) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie wieloletniej prognozy finansowej miasta Grudziądza na lata 2025-2040,,j) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Grudziądza,k) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Grudziądza na 2025r.,l) Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo z gminą-miasto Grudziądz,m) Informacja o zobowiązaniach gminy-miasto Grudziądz z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji,n) Wykaz udzielonych poręczeń przez gminę-miasto Grudziądz,o) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

FN-I.271.1.2025