Zlecenie 8573824 - Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cyców w...
(zakończone) | Zamówienie 8573824|
---|---|
źródło | Internet |
data publikacji | 2021-12-02 |
przedmiot zlecenia | Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cyców w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. wybór banku prowadzącego komple ksową obsługę bankową budżetu Gminy Cyców oraz jej jednostek organizacyjnych. Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia: - Gmina Cyców, - Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie, - Zespół Szkół w Cycowie: Szkoła Podstawowa w Cycowie, Przedszkole Samorządowe w Cycowie, - Szkoła Podstawowa w Garbatówce, - Szkoła Podstawowa nr 1 w Głębokiem, - Szkoła Podstawowa w Malinówce, - Szkoła Podstawowa w Stawku, - Szkoła Podstawowa w Świerszczowie, - Żłobek Samorządowy w Cycowie, - Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie, - Gminny Dom Kultury w Cycowie. W zakres usługi wchodzi obsługa bankowa zawierająca: otwarcie i prowadzenie: rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych), w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, obsługa operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur, dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z rachunku bankowego w placówce banku (oddział, filia, agencja), obsługę świadczeniobiorców z terenu gminy Cyców-wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych we własnej placówce banku (oddziale, filii, agencji) w miejscowości Cyców, w ilości do 35 szt. miesięcznie, sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub papierowo do godz. 8.00 następnego dnia roboczego, generowanie i dostarczanie potwierdzenia sald, wydawanie blankietów czeków gotówkowych, możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb, potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, realizację zleceń płatniczych - przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej (zlecenia płatnicze złożone do godziny 15.00 realizowane powinny być w tym samym dniu, przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym), możliwość deponowania środków na lokatach terminowych lub produktach depozytowych, możliwość automatycznego lokowania środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu overnight z oprocentowaniem wyższym niż na rachunku bieżącym, możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Cyców na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Cyców, udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego, inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, przyjęcie i przechowywanie depozytów itp. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych musi być zmienne (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o stopę równą średniej miesięcznej stawki WIBID IM ustaloną na 5 dni roboczych przed upływem okresu obrachunkowego. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach mają być naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej, Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Cyców i jego jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. |
branża | Finanse - bankowość |
podbranża | usługi bankowe |
forma | zapytanie ofertowe |
typ zlecenia | usługi, wykonanie |
kraj realizacji | Polska |
województwo realizacji | Lubelskie |
kraj organizatora | Polska |
województwo organizatora | Lubelskie |