Zlecenie 8573824 - Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cyców w...

   
Zamówienie 8573824 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-12-02
przedmiot zlecenia
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cyców w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.
wybór banku prowadzącego komple
ksową obsługę bankową budżetu Gminy Cyców oraz jej jednostek organizacyjnych.
Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:
- Gmina Cyców,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie,
- Zespół Szkół w Cycowie: Szkoła Podstawowa w Cycowie, Przedszkole Samorządowe w Cycowie,
- Szkoła Podstawowa w Garbatówce,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Głębokiem,
- Szkoła Podstawowa w Malinówce,
- Szkoła Podstawowa w Stawku,
- Szkoła Podstawowa w Świerszczowie,
- Żłobek Samorządowy w Cycowie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie,
- Gminny Dom Kultury w Cycowie.
W zakres usługi wchodzi obsługa bankowa zawierająca:
otwarcie i prowadzenie: rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych), w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
obsługa operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z rachunku bankowego w placówce banku (oddział, filia, agencja),
obsługę świadczeniobiorców z terenu gminy Cyców-wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych we własnej placówce banku (oddziale, filii, agencji) w miejscowości Cyców, w ilości do 35 szt. miesięcznie,
sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub papierowo do godz. 8.00 następnego dnia roboczego,
generowanie i dostarczanie potwierdzenia sald,
wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
realizację zleceń płatniczych - przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej (zlecenia płatnicze złożone do godziny 15.00 realizowane powinny być w tym samym dniu, przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym),
możliwość deponowania środków na lokatach terminowych lub produktach depozytowych,
możliwość automatycznego lokowania środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu overnight z oprocentowaniem wyższym niż na rachunku bieżącym,
możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Cyców na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Cyców,
udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego,
inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, przyjęcie i przechowywanie depozytów itp.
W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.
Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych musi być zmienne (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o stopę równą średniej miesięcznej stawki WIBID IM ustaloną na 5 dni roboczych przed upływem okresu obrachunkowego.
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach mają być naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.
Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.
Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej
Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Cyców i jego jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
branża Finanse - bankowość
podbranża usługi bankowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi bankowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10334575 2024-03-28
godz. 10:00
Lubelskie usługa dzierżawy terminali płatniczych wraz z ich obsługą i rozliczeniem płatności bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych i aplikacji płatniczych Przedmiotem zamó...
10308100 2024-03-28
godz. 12:00
Opolskie Otwarty nabór na Partnera/ów projektu w celu wspólnej realizacji zadań w ramach działania 5.1 Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne) FERS, nadzorowany przez Departamen...
10310288 2024-03-28
godz. 12:45
Łódzkie Wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Rawa Mazowiecka
10337760 2024-04-02
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Obsługa stanowisk kasowych na Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka oraz obsługa stanowisk kasowych na kąpieliskach miejskich Dziewoklicz, Głębokie i Dąbie w Szczecinie 1. Przedmiot zamówi...
10300052 2024-04-04
godz. 09:00
Małopolskie Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Krakowskiego oraz jednostek organizacyjnych 1. Przedmiotem zamówienia obsługa bankowa Powiatu Krakowskiego oraz jego jednostek organizacyjnyc...
10321073 2024-04-05
godz. 09:50
Zachodniopomorskie Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Powiatu Polickiego, powiatowych jednostek organizacyjnych – w tym Starostwa Powiatowego w Policach, wyposażenie i prowadzenie bankowego elektron...
10343354 2024-04-05
godz. 12:00
Małopolskie Udzielenie gwarancji zapłaty w związku z zawartą umową na roboty budowlane, Gmina Sułoszowa.
10345177 2024-04-11
godz. 10:00
Lubelskie Obsługa bankowa budżetu Gminy Baranów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów w okresie od 01.05.2024 r do 30.04.2025 r..
10321264 2024-04-11
godz. 12:00
Śląskie Umowa/ umowy linii gwarancyjnej o charakterze przyrzeczonym
10318348 2024-04-12
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu miasta Dąbrowa Górnicza oraz miejskich jednostek organizacyjnych A. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków ba...