Zlecenie - Obsługa bankowa Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w...

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zapewnienie Jednostce kompleksowej obsługi bankowej w ramach powierzonych zadań.

Przedmiot zamówienia
Na przedmiot zamówienia składają się:
1. Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Zamawiający będzie prowadził ok. 16 rachunków. Na dzień 06.11.2017r. funkcjonuje 16 rachunków bankowych Zamawiającego.
Zamawiający w trakcie trwania umowy zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilość rachunków bankowych +/- 5 sztuk.
2. Średniodzienny stan środków na rachunkach ŚCP, wynosić będzie 35 000,00 PLN. Oprocentowanie rachunków ŚCP winno być ustalone jako procent stopy WIBID 1 M z 5 notowań poprzedzających okres obrachunkowy. Szczegółowy sposób kalkulacji oferty w tym zakresie, opisany został w punkcie dotyczącym sposobu obliczenia ceny (załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania).
3. Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, a także wykonanie czynności obrotu dewizowego w tym realizacji rozliczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 167 z póź zm.).
4. Przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych.
5. Dokonywanie wypłat gotówkowych i bezgotówkowych.
6. Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy – elektronicznie oraz telefonicznie.
7. Dzienne wyciągi bankowe w formie elektronicznej, z możliwością wydruku.
8. Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów.
9. Udostępnienie usługi typu Home banking na maksymalnie 15 stanowiskach komputerowych,
w tym 7 stanowisk z możliwością elektronicznego zatwierdzania dokonywanych czynności. Usługę Home banking należy rozumieć jako:
- możliwość stałej obserwacji obrotów i stanów środków na poszczególnych rachunkach bankowych,
- uzyskiwanie pełnej i szybkiej informacji o usługach bankowych oraz kursach walut,
- możliwość dokonywania przelewów bankowych z siedziby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości,
- zapewnienie szczególnej poufności przelewów, zwłaszcza dotyczących płac i innych świadczeń na rzecz pracowników.
Zamawiający zapewnia stanowiska komputerowe, wyposażone w oprogramowanie biurowe wraz ze stałym dostępem do sieci internetowej. Doposażenie stanowisk w sprzęt w postaci np. tokenów mobilnych wraz oprogramowaniem niezbędnym do realizacji usługi Home banking, instalacja oraz serwis należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca dołączy również instrukcje obsługi urządzeń do zatwierdzania zleceń bankowych oraz przeprowadzi szkolenie z podstawowej obsługi systemu obsługi bankowości elektronicznej.
10. Udostępnienie skrytek bankowych/depozytowych ( 30 szt. ) o kubaturze ok. 0,05 m3 każda,
tj. wynajęcie rodzaju sejfu indywidualnego, zabudowanego w wydzielonym pomieszczeniu skarbcowym w banku z możliwością bezpośredniego dostępu przez Zamawiającego. Zamawiający w skrytkach będzie przechowywał dokumenty w kopercie A4. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia skrytek bankowych/depozytowych od 18 stycznia 2018r., tak aby Zamawiający mógł przenieść dokumenty z aktualnego banku.
11. Udostępnienie usługi typu teleserwis (informacja o stanie rachunku udzielana telefonicznie
za podaniem hasła).
12. Wydawanie blankietów czekowych lub ich elektronicznych równoważników.
13. Dokonywanie czynności związanych z rozmienianiem banknotów pieniężnych na inne nominały.
14. Wydawanie opinii bankowych na prośbę Zamawiającego.
15. Wystawianie potwierdzonej za zgodność karty wzorów podpisów na prośbę Zamawiającego.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Obsługa bankowa Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (ŚCP).
Termin realizacji umowy/okres świadczenia usługi: od 01.02.2018r. do 31.01.2020r.
Zamawiający zastrzega, że wybrany Wykonawca, z którym zawarta zostanie umowa, zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem świadczenia usługi, numerów kont bankowych, jak również do dostarczenia urządzeń niezbędnych do wykonywania przelewów elektronicznych i przeszkolenia pracownikówz zakresu obsługi elektronicznej bankowości. Dodatkowo wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia skrytek bankowych/depozytowych od 18 stycznia 2018r., tak aby Zamawiający mógł przenieść dokumenty
z aktualnego banku, wynika to z konieczności zapewnienia płynności pracy.
Na przedmiot zamówienia składają się:
1. Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Zamawiający będzie prowadził ok. 16 rachunków. Na dzień 06.11.2017r. funkcjonuje 16 rachunków bankowych Zamawiającego.
Zamawiający w trakcie trwania umowy zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilość rachunków bankowych +/- 5 sztuk.
2. Średniodzienny stan środków na rachunkach ŚCP, wynosić będzie 35 000,00 PLN. Oprocentowanie rachunków ŚCP winno być ustalone jako procent stopy WIBID 1 M z 5 notowań poprzedzających okres obrachunkowy. Szczegółowy sposób kalkulacji oferty w tym zakresie, opisany został w punkcie dotyczącym sposobu obliczenia ceny (załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania).
3. Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, a także wykonanie czynności obrotu dewizowego w tym realizacji rozliczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 167 z póź zm.).
4. Przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych.
5. Dokonywanie wypłat gotówkowych i bezgotówkowych.
6. Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy – elektronicznie oraz telefonicznie.
7. Dzienne wyciągi bankowe w formie elektronicznej, z możliwością wydruku.
8. Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów.
9. Udostępnienie usługi typu Home banking na maksymalnie 15 stanowiskach komputerowych,
w tym 7 stanowisk z możliwością elektronicznego zatwierdzania dokonywanych czynności. Usługę Home banking należy rozumieć jako:
- możliwość stałej obserwacji obrotów i stanów środków na poszczególnych rachunkach bankowych,
- uzyskiwanie pełnej i szybkiej informacji o usługach bankowych oraz kursach walut,
- możliwość dokonywania przelewów bankowych z siedziby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości,
- zapewnienie szczególnej poufności przelewów, zwłaszcza dotyczących płac i innych świadczeń na rzecz pracowników.
Zamawiający zapewnia stanowiska komputerowe, wyposażone w oprogramowanie biurowe wraz ze stałym dostępem do sieci internetowej. Doposażenie stanowisk w sprzęt w postaci np. tokenów mobilnych wraz oprogramowaniem niezbędnym do realizacji usługi Home banking, instalacja oraz serwis należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca dołączy również instrukcje obsługi urządzeń do zatwierdzania zleceń bankowych oraz przeprowadzi szkolenie z podstawowej obsługi systemu obsługi bankowości elektronicznej.
10. Udostępnienie skrytek bankowych/depozytowych ( 30 szt. ) o kubaturze ok. 0,05 m3 każda,
tj. wynajęcie rodzaju sejfu indywidualnego, zabudowanego w wydzielonym pomieszczeniu skarbcowym w banku z możliwością bezpośredniego dostępu przez Zamawiającego. Zamawiający w skrytkach będzie przechowywał dokumenty w kopercie A4. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia skrytek bankowych/depozytowych od 18 stycznia 2018r., tak aby Zamawiający mógł przenieść dokumenty z aktualnego banku.
11. Udostępnienie usługi typu teleserwis (informacja o stanie rachunku udzielana telefonicznie
za podaniem hasła).
12. Wydawanie blankietów czekowych lub ich elektronicznych równoważników.
13. Dokonywanie czynności związanych z rozmienianiem banknotów pieniężnych na inne nominały.
14. Wydawanie opinii bankowych na prośbę Zamawiającego.
15. Wystawianie potwierdzonej za zgodność karty wzorów podpisów na prośbę Zamawiającego.