Przetarg 7774245 - Obsługa bankowa budżetu Miasta Oświęcim w latach...

jmuje w szczególności:
1) otwarcie, prowadzenie i likwidację bankowych rachunków bieżących i pomocniczych w PLN i w walutach obcych,
2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych (w formie elektronicznych lub papierowych zleceń) w obrocie krajowym i zagranicznym, przy czym Zamawiający zaznacza, że przelewy w formie papierowej realizowane będą tylko w sytuacjach awaryjnych,
3) przeprowadzanie międzybankowych rozliczeń pieniężnych wysokokwotowych w czasie rzeczywistym,
4) przeliczanie gotówki przyjętej w formie zamkniętych kaset metalowych pochodzących z parkomatów - bez obecności wpłacającego,
5) realizację wpłat i wypłat gotówkowych w PLN i walutach wymienialnych na / z rachunków Zamawiającego, w tym cykliczne (co miesiąc) w zakresie wypłat gotówkowych świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
6) umożliwienie interesantom jednostek, o których mowa w ust. 5, dokonywanie płatności bezgotówkowych kartą płatniczą w kasie,
7) negocjowanie kursów walut wymienialnych,
8) zapewnienie obsługi kasowej w lokalu Wykonawcy wszystkich jednostek objętych przedmiotem zamówienia, w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświęcim,
9) sporządzanie i wydawanie opinii, zaświadczeń bankowych oraz informacji i potwierdzeń na wniosek Zamawiającego,
10) usługę pośredniczenia w doręczaniu dokumentów roszczeń o wypłatę gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu Zamawiającego,
11) lokowanie wolnych środków finansowych na negocjowanych lokatach terminowych,
12) udzielenie krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
13) prowadzenie obsługi rachunków bankowych i wykonywanie zleceń przez Zamawiającego/Posiadacza rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
14) automatyczną konsolidację sald rachunków bankowych Zamawiającego na koniec każdego dnia roboczego i ich redystrybucja w następnym dniu roboczym,
15) automatyczne lokowanie skonsolidowanych środków finansowych w postaci depozytów „overnight”,
16) miesięczną kapitalizację odsetek na rachunkach bieżących i pomocniczych,
17) automatyczne przekazywanie skapitalizowanych odsetek z wybranych rachunków bankowych na wskazany rachunek bankowy,
18) obsługę rachunków wirtualnych w ramach prowadzenia systemu identyfikacji płatności masowych,
19) wydawanie i obsługę kart płatniczych do rachunków Zamawiającego/Posiadacza rachunku,
20) wydawanie i obsługa czeków do rachunków Zamawiającego/Posiadacza rachunku,
21) udostępnienie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych w danym dniu w formie pliku elektronicznego w formacie PDF najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego - wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r., poz.2357) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości udostępnienia wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia.
2. Miejskie jednostki organizacyjne finansowane z budżetu miasta Oświęcim, objęte przedmiotem zamówienia:
1) Urząd Miasta Oświęcim,
2) Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu,
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,
4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Oświęcimiu,
5) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Oświęcimiu,
6) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Oświęcimiu,
7) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Oświęcimiu,
8) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Oświęcimiu,
9) Szkoła Podstawowa Nr 7 w Oświęcimiu,
10) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Oświęcimiu
11) Szkoła Podstawowa nr 9 w Oświęcimiu,
12) Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu,
13) Miejskie Przedszkole nr 7 w Oświęcimiu,
14) Miejskie Przedszkole nr 14 w Oświęcimiu,
15) Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu,
16) Miejskie Przedszkole nr 16 w Oświęcimiu,
17) Miejskie Przedszkole nr 17 w Oświęcimiu,
18) Miejskie Przedszkole nr 18 w Oświęcimiu,
19) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu,
20) Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu,
21) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu,
22) Miejski Żłobek Nr 1 w Oświęcimiu.

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540218494-N-2020 z dnia: 2020-11-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert:
Data:2020-11-06, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert:
Data:2020-11-20, godzina: 10:00,


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540230877-N-2020 z dnia: 2020-11-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest:
Kryteria:
- cena ofertowa Znaczenie: 58,00
- marża dla kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym Znaczenie: 2,00
- oprocentowanie środków na rachunkach bankowych niepodlegających konsolidacji Znaczenie: 30,00
- pomniejszenie stawki WIBID ON dla oprocentowanie depozytów typu overnight Znaczenie:10,00
W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria
- cena ofertowa Znaczenie:58,00
- marża dla kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym Znaczenie: 2,00
- oprocentowanie środków na rachunkach bankowych niepodlegających konsolidacji Znaczenie: 40,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-06, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-26, godzina: 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie, prowadzenie i likwidację bankowych rachunków bieżących i pomocniczych w PLN i w walutach obcych, 2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych (w formie elektronicznych lub papierowych zleceń) w obrocie krajowym i zagranicznym, przy czym Zamawiający zaznacza, że przelewy w formie papierowej realizowane będą tylko w sytuacjach awaryjnych, 3) przeprowadzanie międzybankowych rozliczeń pieniężnych wysokokwotowych w czasie rzeczywistym, 4) przeliczanie gotówki przyjętej w formie zamkniętych kaset metalowych pochodzących z parkomatów - bez obecności wpłacającego, 5) realizację wpłat i wypłat gotówkowych w PLN i walutach wymienialnych na / z rachunków Zamawiającego, w tym cykliczne (co miesiąc) w zakresie wypłat gotówkowych świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 6) umożliwienie interesantom jednostek, o których mowa w ust. 5, dokonywanie płatności bezgotówkowych kartą płatniczą w kasie, 7) negocjowanie kursów walut wymienialnych, 8) zapewnienie obsługi kasowej w lokalu Wykonawcy wszystkich jednostek objętych przedmiotem zamówienia, w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświęcim, 9) sporządzanie i wydawanie opinii, zaświadczeń bankowych oraz informacji i potwierdzeń na wniosek Zamawiającego, 10) usługę pośredniczenia w doręczaniu dokumentów roszczeń o wypłatę gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu Zamawiającego, 11) lokowanie wolnych środków finansowych na negocjowanych lokatach terminowych, 12) udzielenie krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, 13) prowadzenie obsługi rachunków bankowych i wykonywanie zleceń przez Zamawiającego/Posiadacza rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej, 14) automatyczną konsolidację sald rachunków bankowych Zamawiającego na koniec każdego dnia roboczego i ich redystrybucja w następnym dniu roboczym, 15) automatyczne lokowanie skonsolidowanych środków finansowych w postaci depozytów „overnight”, 16) miesięczną kapitalizację odsetek na rachunkach bieżących i pomocniczych, 17) automatyczne przekazywanie skapitalizowanych odsetek z wybranych rachunków bankowych na wskazany rachunek bankowy, 18) obsługę rachunków wirtualnych w ramach prowadzenia systemu identyfikacji płatności masowych, 19) wydawanie i obsługę kart płatniczych do rachunków Zamawiającego/Posiadacza rachunku, 20) wydawanie i obsługa czeków do rachunków Zamawiającego/Posiadacza rachunku, 21) udostępnienie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych w danym dniu w formie pliku elektronicznego w formacie PDF najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego - wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r., poz.2357) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości udostępnienia wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia. 2. Miejskie jednostki organizacyjne finansowane z budżetu miasta Oświęcim, objęte przedmiotem zamówienia: 1) Urząd Miasta Oświęcim, 2) Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu, 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Oświęcimiu, 5) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Oświęcimiu, 6) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Oświęcimiu, 7) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Oświęcimiu, 8) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Oświęcimiu, 9) Szkoła Podstawowa Nr 7 w Oświęcimiu, 10) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Oświęcimiu 11) Szkoła Podstawowa nr 9 w Oświęcimiu, 12) Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu, 13) Miejskie Przedszkole nr 7 w Oświęcimiu, 14) Miejskie Przedszkole nr 14 w Oświęcimiu, 15) Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu, 16) Miejskie Przedszkole nr 16 w Oświęcimiu, 17) Miejskie Przedszkole nr 17 w Oświęcimiu, 18) Miejskie Przedszkole nr 18 w Oświęcimiu, 19) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu, 20) Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, 21) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, 22) Miejski Żłobek Nr 1 w Oświęcimiu.
W ogłoszeniu powinno być:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) otwarcie, prowadzenie i likwidację bankowych rachunków bieżących i pomocniczych w PLN i w walutach obcych,
2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych (w formie elektronicznych lub papierowych zleceń) w obrocie krajowym i zagranicznym, przy czym Zamawiający zaznacza, że przelewy w formie papierowej realizowane będą tylko w sytuacjach awaryjnych,
3) przeprowadzanie międzybankowych rozliczeń pieniężnych wysokokwotowych w czasie rzeczywistym,
4) przeliczanie gotówki przyjętej w formie zamkniętych kaset metalowych pochodzących z parkomatów - bez obecności wpłacającego,
5) realizację wpłat i wypłat gotówkowych w PLN i walutach wymienialnych na / z rachunków Zamawiającego, w tym cykliczne (co miesiąc) w zakresie wypłat gotówkowych świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
6) negocjowanie kursów walut wymienialnych,
7) zapewnienie obsługi kasowej w lokalu Wykonawcy wszystkich jednostek objętych przedmiotem zamówienia, w dni robocze w godzinach przynajmniej od 10.00 do 16.00. W przypadku braku możliwości obsługi kasowej w lokalu Wykonawcy w godzinach określonych w zdaniu pierwszym, z powodów zaistnienia sytuacji o charakterze nadzwyczajnym spowodowanych np. pandemią lub inną przyczyną niemożliwą do przewidzenia, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego.
8) sporządzanie i wydawanie opinii, zaświadczeń bankowych oraz informacji i potwierdzeń na wniosek Zamawiającego,
9) usługę pośredniczenia w doręczaniu dokumentów roszczeń o wypłatę gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu Zamawiającego,
10) lokowanie wolnych środków finansowych na negocjowanych lokatach terminowych,
11) udzielenie krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
12) prowadzenie obsługi rachunków bankowych i wykonywanie zleceń przez Zamawiającego / Posiadacza rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
13) automatyczną konsolidację sald rachunków bankowych Zamawiającego na koniec każdego dnia roboczego i ich redystrybucja w następnym dniu roboczym,
14) miesięczną kapitalizację odsetek na rachunkach bieżących i pomocniczych,
15) automatyczne przekazywanie skapitalizowanych odsetek z wybranych rachunków bankowych na wskazany rachunek bankowy,
16) obsługę rachunków wirtualnych w ramach prowadzenia systemu identyfikacji płatności masowych,
17) wydawanie i obsługę kart płatniczych do rachunków Zamawiającego / Posiadacza rachunku,
18) wydawanie i obsługa czeków do rachunków Zamawiającego / Posiadacza rachunku,
19) udostępnienie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych w danym dniu w formie pliku elektronicznego w formacie PDF najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego - wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r., poz.2357) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości udostępnienia wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia.
2. Miejskie jednostki organizacyjne finansowane z budżetu miasta Oświęcim, objęte przedmiotem zamówienia:
1) Urząd Miasta Oświęcim,
2) Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu,
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,
4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Oświęcimiu,
5) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Oświęcimiu,
6) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Oświęcimiu,
7) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Oświęcimiu,
8) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Oświęcimiu,
9) Szkoła Podstawowa Nr 7 w Oświęcimiu,
10) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Oświęcimiu
11) Szkoła Podstawowa nr 9 w Oświęcimiu,
12) Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu,
13) Miejskie Przedszkole nr 7 w Oświęcimiu,
14) Miejskie Przedszkole nr 14 w Oświęcimiu,
15) Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu,
16) Miejskie Przedszkole nr 16 w Oświęcimiu,
17) Miejskie Przedszkole nr 17 w Oświęcimiu,
18) Miejskie Przedszkole nr 18 w Oświęcimiu,
19) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu,
20) Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu,
21) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu,
22) Miejski Żłobek Nr 1 w Oświęcimiu.


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540233008-N-2020 z dnia: 2020-11-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie, prowadzenie i likwidację bankowych rachunków bieżących i pomocniczych w PLN i w walutach obcych, 2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych (w formie elektronicznych lub papierowych zleceń) w obrocie krajowym i zagranicznym, przy czym Zamawiający zaznacza, że przelewy w formie papierowej realizowane będą tylko w sytuacjach awaryjnych, 3) przeprowadzanie międzybankowych rozliczeń pieniężnych wysokokwotowych w czasie rzeczywistym, 4) przeliczanie gotówki przyjętej w formie zamkniętych kaset metalowych pochodzących z parkomatów - bez obecności wpłacającego, 5) realizację wpłat i wypłat gotówkowych w PLN i walutach wymienialnych na / z rachunków Zamawiającego, w tym cykliczne (co miesiąc) w zakresie wypłat gotówkowych świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 6) umożliwienie interesantom jednostek, o których mowa w ust. 5, dokonywanie płatności bezgotówkowych kartą płatniczą w kasie, 7) negocjowanie kursów walut wymienialnych, 8) zapewnienie obsługi kasowej w lokalu Wykonawcy wszystkich jednostek objętych przedmiotem zamówienia, w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświęcim, 9) sporządzanie i wydawanie opinii, zaświadczeń bankowych oraz informacji i potwierdzeń na wniosek Zamawiającego, 10) usługę pośredniczenia w doręczaniu dokumentów roszczeń o wypłatę gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu Zamawiającego, 11) lokowanie wolnych środków finansowych na negocjowanych lokatach terminowych, 12) udzielenie krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, 13) prowadzenie obsługi rachunków bankowych i wykonywanie zleceń przez Zamawiającego/Posiadacza rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej, 14) automatyczną konsolidację sald rachunków bankowych Zamawiającego na koniec każdego dnia roboczego i ich redystrybucja w następnym dniu roboczym, 15) automatyczne lokowanie skonsolidowanych środków finansowych w postaci depozytów „overnight”, 16) miesięczną kapitalizację odsetek na rachunkach bieżących i pomocniczych, 17) automatyczne przekazywanie skapitalizowanych odsetek z wybranych rachunków bankowych na wskazany rachunek bankowy, 18) obsługę rachunków wirtualnych w ramach prowadzenia systemu identyfikacji płatności masowych, 19) wydawanie i obsługę kart płatniczych do rachunków Zamawiającego/Posiadacza rachunku, 20) wydawanie i obsługa czeków do rachunków Zamawiającego/Posiadacza rachunku, 21) udostępnienie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych w danym dniu w formie pliku elektronicznego w formacie PDF najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego - wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r., poz.2357) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości udostępnienia wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia. 2. Miejskie jednostki organizacyjne finansowane z budżetu miasta Oświęcim, objęte przedmiotem zamówienia: 1) Urząd Miasta Oświęcim, 2) Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu, 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Oświęcimiu, 5) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Oświęcimiu, 6) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Oświęcimiu, 7) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Oświęcimiu, 8) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Oświęcimiu, 9) Szkoła Podstawowa Nr 7 w Oświęcimiu, 10) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Oświęcimiu 11) Szkoła Podstawowa nr 9 w Oświęcimiu, 12) Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu, 13) Miejskie Przedszkole nr 7 w Oświęcimiu, 14) Miejskie Przedszkole nr 14 w Oświęcimiu, 15) Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu, 16) Miejskie Przedszkole nr 16 w Oświęcimiu, 17) Miejskie Przedszkole nr 17 w Oświęcimiu, 18) Miejskie Przedszkole nr 18 w Oświęcimiu, 19) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu, 20) Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, 21) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, 22) Miejski Żłobek Nr 1 w Oświęcimiu.
W ogłoszeniu powinno być:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) otwarcie, prowadzenie i likwidację bankowych rachunków bieżących i pomocniczych w PLN i w walutach obcych,
2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych (w formie elektronicznych lub papierowych zleceń) w obrocie krajowym i zagranicznym, przy czym Zamawiający zaznacza, że przelewy w formie papierowej realizowane będą tylko w sytuacjach awaryjnych,
3) przeprowadzanie międzybankowych rozliczeń pieniężnych wysokokwotowych w czasie rzeczywistym,
4) przeliczanie gotówki dostarczonej przez Zamawiającego w formie zamkniętej tj. bez obecności wpłacającego,
5) realizację wpłat i wypłat gotówkowych w PLN i walutach wymienialnych na / z rachunków Zamawiającego, w tym cykliczne (co miesiąc) w zakresie wypłat gotówkowych świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
6) negocjowanie kursów walut wymienialnych,
7) zapewnienie obsługi kasowej w lokalu Wykonawcy wszystkich jednostek objętych przedmiotem zamówienia, w dni robocze w godzinach przynajmniej od 10.00 do 16.00. W przypadku braku możliwości obsługi kasowej w lokalu Wykonawcy w godzinach określonych w zdaniu pierwszym, z powodów zaistnienia sytuacji o charakterze nadzwyczajnym spowodowanych np. pandemią lub inną przyczyną niemożliwą do przewidzenia, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego.
8) sporządzanie i wydawanie opinii, zaświadczeń bankowych oraz informacji i potwierdzeń na wniosek Zamawiającego,
9) usługę pośredniczenia w doręczaniu dokumentów roszczeń o wypłatę gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu Zamawiającego,
10) lokowanie wolnych środków finansowych na negocjowanych lokatach terminowych,
11) udzielenie krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
12) prowadzenie obsługi rachunków bankowych i wykonywanie zleceń przez Zamawiającego / Posiadacza rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
13) automatyczną konsolidację sald rachunków bankowych Zamawiającego na koniec każdego dnia roboczego i ich redystrybucja w następnym dniu roboczym,
14) miesięczną kapitalizację odsetek na rachunkach bieżących i pomocniczych,
15) automatyczne przekazywanie skapitalizowanych odsetek z wybranych rachunków bankowych na wskazany rachunek bankowy,
16) obsługę rachunków wirtualnych w ramach prowadzenia systemu identyfikacji płatności masowych,
17) wydawanie i obsługę kart płatniczych do rachunków Zamawiającego / Posiadacza rachunku,
18) wydawanie i obsługa czeków do rachunków Zamawiającego / Posiadacza rachunku,
19) udostępnienie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych w danym dniu w formie pliku elektronicznego w formacie PDF najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego - wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r., poz.2357) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości udostępnienia wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia. 2. Miejskie jednostki organizacyjne finansowane z budżetu miasta Oświęcim, objęte przedmiotem zamówienia:
1) Urząd Miasta Oświęcim,
2) Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu,
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,
4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Oświęcimiu,
5) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Oświęcimiu,
6) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Oświęcimiu,
7) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Oświęcimiu,
8) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Oświęcimiu,
9) Szkoła Podstawowa Nr 7 w Oświęcimiu,
10) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Oświęcimiu
11) Szkoła Podstawowa nr 9 w Oświęcimiu,
12) Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu,
13) Miejskie Przedszkole nr 7 w Oświęcimiu,
14) Miejskie Przedszkole nr 14 w Oświęcimiu,
15) Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu,
16) Miejskie Przedszkole nr 16 w Oświęcimiu,
17) Miejskie Przedszkole nr 17 w Oświęcimiu,
18) Miejskie Przedszkole nr 18 w Oświęcimiu,
19) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu,
20) Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu,
21) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu,
22) Miejski Żłobek Nr 1 w Oświęcimiu.


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540237367-N-2020 z dnia: 2020-11-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-06, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-30, godzina: 10:00,