Zlecenie - Obsługa bankowa budżetu Gminy Wierzchlas oraz jednostek...

zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Wierzchlas oraz jednostek organizacyjnych, udzielenie kredytu w rachunku bieżącym oraz inne powiązane usługi finansowe w zakresie i na warunkach określonych w dalszej części zapytania ofertowego. Zamówieniem objęte są jednostki budżetowe i instytucja kultury Gminy Wierzchlas wykazane w dalszej części zaproszenia.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) prowadzenie rachunków bankowych,
2) bankowość elektroniczną,
3) wypłatę świadczeń pieniężnych na rzecz świadczeniobiorców,
4) karty płatnicze, w tym karty przedpłacone,
5) wpłaty masowe, system wirtualnych rachunków kontrahentów,
6) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym (corocznie),
7) terminale płatnicze, obsługa wpłat bezgotówkowych,
8) realizacja czeków gotówkowych.