Zlecenie - „Obsługa bankowa budżetu Gminy Wąpielsk i jej jednostek...

iny Wąpielsk jako jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu Gminy Wąpielsk jako jednostki budżetowej i 5 jednostek organizacyjnych gminy, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
- możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie
związania zamówieniem na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
- lokowanie wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat krótkoterminowych oraz automatycznym zakładaniu lokat over night lub weekendowych na kwotę sald rachunków Zamawiającego,
- lokowanie środków pieniężnych na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Wykonawcy,
- realizacja zleceń płatniczych - przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku, przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej, przy czym zlecenia płatnicze złożone do godziny 14-tej realizowane powinny być w tym samym dniu, zaś przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,
- dokonywanie wypłat gotówkowych,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki,
- przechowywanie depozytów,
- wydawanie kart płatniczych,
- wydawanie blankietów czekowych,
- obsługa wirtualnych rachunków,
- udzielanie kredytów w rachunku bieżącym na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzoru podpisów.
- możliwość przeglądania historii operacji na rachunkach Zamawiającego,
- umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym,
- wykonawca zobowiązany jest zapewnić użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali – zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie (w trakcie trwania umowy) w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Wąpielsk. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej, Wykonawca umożliwi bezpłatnie wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
- wskazane jest, aby Wykonawca posiadał w granicach administracyjnych Gminy Wąpielsk oddział, filię lub punkt bankowy bądź wskazał rozwiązanie zastępcze.
3. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Wąpielsk:
1) Gmina Wąpielsk jako jednostka samorządu terytorialnego,
2) Urząd Gminy Wąpielsk,
3) Szkoła Podstawowa w Wąpielsku,
4) Szkoła Podstawowa w Długiem,
5) Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym,
6) Gimnazjum w Radzikach Dużych,
7) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radzikach Dużych
4. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu:
- wykonawca zapewnia kompleksową obsługę zamawiającego,
- naliczenie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co najmniej raz w kwartale,
- wydawania opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz zmiana karty wzorów podpisów bez prowizji i opłat,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego od osób trzecich na rachunki zamawiającego bez prowizji i opłat,
- bez prowizji i opłat od wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego ze wszystkich rachunków Zamawiającego,
- bez prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami Gminy i jej jednostkami organizacyjnymi,
- z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, wg jednolitego wzoru ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki. Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie, dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tych podmiotów wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych podmiotów ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach nie gorszych niż w ofercie wykonawcy.
- Wykonawca nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych żadnych innych opłat niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- w razie zapłaty odsetek przez zamawiającego z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego należnego wierzycielom z winy wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia powstałej szkody,
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach,