Przetarg 7611517 - Obsługa bankowa budżetu Gminy Kłoczew i jej jednostek...

   
Analizuj Zamówienie 7611517 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-27
przedmiot ogłoszenia
Obsługa bankowa budżetu Gminy Kłoczew i jej jednostek organizacyjnych w latach 2020-2023
Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2020

1
. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Kłoczew i jej jednostek organizacyjnych w latach 2020-2023 i obejmuje:
1.1. bieżącą obsługę bankową polegającą na:
1.1.1. otwarciu i prowadzeniu rachunków głównych Gminy Kłoczew oraz jej jednostek organizacyjnych z zachowaniem tajemnicy bankowej,
1.1.2. otwarciu i prowadzeniu rachunków pomocniczych Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
1.1.3. uruchomienia i obsługi dwunastu stanowisk bankowości elektronicznej,
1.1.4. przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych wewnętrznych na wszystkie rachunki Zamawiającego poza kolejnością na wyznaczonym stanowisku,
1.1.5. przyjmowaniu wpłat gotówkowych obcych w kasie Wykonawcy,
1.1.6. dokonywaniu wypłat gotówkowych ze wskazanych rachunków Zamawiającego, w kwocie rocznie ok. 700 000 zł,
1.1.7. realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych na wszystkich rachunkach Zamawiającego,
1.1.8. sporządzaniu codziennych wyciągów bankowych w formie wydruku,
1.1.9. wydawaniu blankietów czeków gotówkowych,
1.1.10. zastrzeganiu czeków zgubionych lub skradzionych,
1.1.11. wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych,
1.1.12. możliwości otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy i jej jednostek organizacyjnych.
1.2. oprocentowanie środków na rachunkach:
1.2.1. oprocentowanie obejmuje środki zgromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych,
1.2.2. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane według zmiennej stawki procentowej WIBID 1M.
1.2.3. odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca,
1.2.4. rachunki bankowe otworzone i prowadzone na potrzeby realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych będą prowadzone bez prowizji i naliczania kapitalizacji odsetek,
1.3. kredyt w rachunku bieżącym:
1.3.1. możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy na podstawie odrębnego złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne. Oprocentowanie stanowić będzie suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu.
1.4. wykaz jednostek organizacyjnych wraz z ilością posiadanych kont (rozbicie na konta główne i pomocnicze stan na 30.06.2020 r.) oraz obrotów kasowych i prowizji:
1.4.1. Urząd Gminy Kłoczew,
1.4.1.1. ilość kont – 9 (jedno główne, osiem pomocniczych)
1.4.1.2. roczne wypłaty gotówkowe realizowane przez bank – 225 602,68 zł (za 2019)
1.4.1.3. prowizje bankowe od przelewów – 1 225,04 zł około 2 500 szt. rocznie (za 2019)
1.4.1.4. prowizja od wypłat gotówkowych w kasie banku – 41,57 zł (za 2019)
1.4.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie,
1.4.2.1. ilość kont – 3 (jedno główne, dwa pomocnicze)
1.4.2.2. roczne obroty kasowe – 997 880,00 zł, (za 2019)
1.4.2.3. prowizja od przelewów i wypłat gotówkowych w kasie banku – 7 472,20 zł, około 7 000 szt. rocznie (za 2019)
1.4.3. Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie,
1.4.3.1. ilość kont – 2 (jedno główne, jedno pomocnicze)
1.4.3.2. prowizja od przelewów bankowych – 200,90 zł, ok. 420 szt. rocznie (za 2019)
1.4.4. Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie,
1.4.4.1. ilość kont – 3 (jedno główne, dwa pomocnicze)
1.4.5. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów z oddziałami przedszkolnymi w Kłoczewie,
1.4.5.1. ilość kont – 2 (jedno główne, jedno pomocnicze)
1.4.6. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego z oddziałami przedszkolnymi w Czernicu,
1.4.6.1. ilość kont – 2 (jedno główne, jedno pomocnicze)
1.4.7. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Goździe,
1.4.7.1. ilość kont – 2 (jedno główne, jedno pomocnicze)
1.4.8. Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” z oddziałami przedszkolnymi w Starym Zadybiu,
1.4.8.1. ilość kont – 2 (jedno główne, jedno pomocnicze)
1.4.9. Szkoła Podstawowa im. Jana Kupczyka z oddziałami przedszkolnymi w Woli Zadybskiej,
1.4.9.1. ilość kont – 2 (jedno główne, jedno pomocnicze)
1.4.10. Przedszkole Samorządowe w Kłoczewie,
1.4.10.1. ilość kont – 2 (jedno główne, jedno pomocnicze)
1.4.11. Koszt poniesione przez Centrum Usług Wspólnych wraz z jednostkami oświatowymi w ramach zrealizowanych przelewów międzybankowych wyniosły łącznie 2 358,16 zł około 5 000 szt. rocznie (za 2019).
2. Zamawiający wymaga aby Oddział lub Filia banku obsługującego rachunki znajdował się lub został utworzony na terenie Gminy Kłoczew. Do czasu utworzenia nowego Oddziału lub Filii banku wybrany Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie odbioru i dostawy gotówki do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza uruchomienie punktu kasowego na zasadach opisanych w pkt. 3.
3. Zamawiający wymaga aby Oddział lub Filia banku obsługującego rachunki był czynny od poniedziałku do piątku minimum 7 godzin dziennie.
branża Finanse - bankowość
podbranża usługi bankowe
kody CPV 66100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi bankowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10334575 2024-03-28
godz. 10:00
Lubelskie usługa dzierżawy terminali płatniczych wraz z ich obsługą i rozliczeniem płatności bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych i aplikacji płatniczych Przedmiotem zamó...
10310288 2024-03-28
godz. 12:45
Łódzkie Wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Rawa Mazowiecka
10341130 2024-03-29
godz. 10:00
Świętokrzyskie Część 1: Cześć 1 – Wynajem, instalacja i serwis samoobsługowych terminali płatniczych typu CAT w Sądzie Okręgowym w Kielcach1) Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie przez Wy...
10300052 2024-04-04
godz. 09:00
Małopolskie Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Krakowskiego oraz jednostek organizacyjnych 1. Przedmiotem zamówienia obsługa bankowa Powiatu Krakowskiego oraz jego jednostek organizacyjnyc...
10300029 2024-04-04
godz. 11:00
Małopolskie Obsługa bankowa budżetu Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa nie posiadających osobowości prawnej oraz udzielanie kredytów w rachunku bieżącym Wojewód...
10330384 2024-04-05
godz. 09:00
Podkarpackie Usługi bankowe dla startupów w ramach projektu „Platformy Startowe Start In…”. Usługi bankowe dla startupów w ramach projektu „Platformy Startowe Start In…” w ramach umowy n...
10303006 2024-04-08
godz. 11:00
Mazowieckie Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na energię odnawialną w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Podlaskiego Przedmiotem zamówienia...
10321264 2024-04-11
godz. 12:00
Śląskie Umowa/ umowy linii gwarancyjnej o charakterze przyrzeczonym
10318348 2024-04-12
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu miasta Dąbrowa Górnicza oraz miejskich jednostek organizacyjnych A. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków ba...
10341675 2024-04-24
godz. 11:00
Mazowieckie Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka rozwojowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Przedmiotem zamówienia są ...