Przetarg 8126171 - Kredyt długoterminowy dla Gminy Urszulin w 2021 roku w...

icytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:4.1.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych zero groszy) dla Gminy Urszulin na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego m.in. związanego z realizacją zadań finansowanych przy udziale środków UE.4.1.2. Kredyt w kwocie 2 400 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych zero groszy) postawiony do dyspozycji Zamawiającego przeznaczony będzie na Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego m.in. na realizację zadań finansowanych przy udziale środków UE.4.1.3. Uruchomienie kredytu nastąpi w oparciu o pisemną dyspozycję, która zostanie złożona Wykonawcy. Dopuszcza się złożenie dyspozycji za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną na numer faksu lub adres e – mail wskazany w umowie lub w inny sposób.4.1.4. Uruchomienie kredytu musi nastąpić nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych następujących po dniu, w którym zostanie złożona dyspozycja o uruchomienie kredytu i przekazane środki przez Wykonawcę na rachunek Zamawiającego wskazany w umowie.4.1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykorzystania kwoty kredytu lub jej części określonej w pkt.2.4.1.6. Zgodnie z harmonogramem spłaty rat kapitałowych, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający zobowiązuje się spłacać kapitał kredytu według załączonego harmonogramu, a odsetki banku w okresach miesięcznych naliczonych od dnia uruchomienia kredytu poczynając od miesiąca lipca 2021 r. do ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca. Do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty.4.1.7. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przekazania bez wezwania obciążenia Zamawiającemu do 25 dnia każdego miesiąca, drogą elektroniczną, na adres e – mail wskazany w umowie lub w inny sposób.4.1.8. Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca, obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca, powiększone o stałą marżę Banku. Nie przewiduje się prowizji i opłat przygotowawczych za uruchomienie kredytu.4.1.9. Zamawiający przewiduje możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu.4.1.10. Zamawiający zakłada możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów rekompensacyjnych.4.1.11. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.4.1.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia kredytu lub jego części i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat od wartości, z których Zamawiający zrezygnował.4.1.13. Jeżeli termin spłaty upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.4.1.14. Koszt kredytu na dzień składania ofert stanowić będą: Odsetki od wykorzystanego (zgodnie z § 4 SWZ) kredytu naliczone miesięcznie, stanowiące sumę stałej marży banku i zmiennej stopy procentowej opartej na WIBOR 1 M (obowiązująca na 30.04.2021 r. tj. 0,18%). Dla porównywalności złożonych ofert wyliczenie należy to należy przygotować na załączniku nr 3. 4.1.15. Bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem.4.1.16. Zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Urszulin wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.4.1.17. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty finansowe, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ:a) sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce i deficycie za rok 2019, 2020 oraz I kwartał 2021 roku,b) sprawozdanie Rb – 27S z wykonania dochodów budżetowych (zbiorczo) za rok 2019, 2020 i I kwartał 2021 roku,c) sprawozdanie Rb – 28S z wykonania wydatków budżetowych (zbiorczo) za rok 2019, 2020 i I kwartał 2021 roku,d) sprawozdanie Rb – Z o zobowiązaniach za rok 2019, 2020 i I kwartał 2021 roku,e) sprawozdanie Rb – UZ za 2019 i 2020 rok,f) sprawozdanie Rb-N o należnościach za rok 2019, 2020 i I kwartał 2021 roku,g) sprawozdania Rb – PDP za rok 2019 i 2020,h) sprawozdanie Rb – ST 2019 i 2020 rok,i) opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy,j) informacja dotycząca zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.04.2021 r.,k) uchwała Rady Gminy Urszulin Nr XXVII/166/2021 z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na: finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego m.in. związanego z realizacją zadań finansowanych przy udziale środków UE,l) opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Urszulin na rok 2021 r.,m) opinia RIO o planowanej kwocie długu Gminy Urszulin na 2021 r.,n) opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Urszulin,o) opinia RIO o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Urszulin, nadmieniam, że pozycje 17.9, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15 zamieszczone są na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Urszulin www.ugurszulin.bip.lubelskie.pl w zakładce Budżet,p) nadmieniamy ponadto, że uchwała budżetowa na 2021 rok wraz ze zmianami określająca wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Urszulin na lata 2021 – 2024 wraz ze zmianami, a także uchwała w sprawie opinii dotycząca przedłożenia przez Wójta Gminy Urszulin rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 i 2020 zamieszczone są na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Urszulin www.ugurszulin.bip.lubelskie.pl w zakładce Budżet.

Fn.271.1.2021.HW