Zlecenie 7345967 - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Zadzim i...

Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zygrach, - Zespół Szkół w Zadzimiu, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu, - Gminną Bibliotekę Publiczną w Zadzimiu.
IV. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym: a) możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również w walutach obcych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, b) potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
2) Realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w formie elektronicznej, (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego).
3) Realizacja poleceń przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach w formie elektronicznej, (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego).
2
4) Posiadanie i zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych w tym: a) zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, b) przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank, c) serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 36 godzin, d) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem, leżącej po stronie Wykonawcy przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat, f) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem leżącej po stronie Zamawiającego opłaty za przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej będą pobierane zgodnie z taryfą prowizji i opłat bankowych, g) przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb.
5) Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.
6) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej.
7) Umieszczenie na wyciągach bankowych wszystkich informacji o płatnościach podanych przez kontrahentów w opisie płatności.
8) Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem ostatniego dnia każdego miesiąca oraz 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.
9) Automatyczne lokowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym na koniec dnia jako overnight.
10) Możliwość udostępnienia usługi identyfikacji rachunków masowych (gospodarowanie odpadami, podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego). Zamawiający korzysta z systemów informatycznych dostarczanych przez firmę U.I. INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek s.c. oraz ARISCO Sp. z o.o. Zamawiający w najbliższym czasie nie zamierza zmieniać dostawcy systemów informatycznych.
11) Możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty corocznie określanej w Uchwale Budżetowej(na rok 2020 limit został uchwalony do kwoty 600.000,00 zł) na następujących warunkach:
- kredyt ma charakter odnawialny, - zabezpieczenie kredytu weksel in blaco wraz z deklaracją wekslową, - odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu, - oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym będzie oprocentowane wg stopy procentowej wyliczonej jako suma stawki WIBOR 1M i stałej marży banku, - za uruchomienie kredytu - Wykonawca pobierze opłaty i prowizje w wysokości nie większej niż 0,5 pkt. %, lub bez opłat,
3
- spłata odsetek stanowiących sumę zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 1M i stałej marży Banku-następować będzie w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca, - procentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni a liczba dni w roku przestępnym wynosi 366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy, tym samym nie wymaga jej aneksowania. - kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji Zamawiającego w pierwszym dniu roboczym po wejściu umowy w życie.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach.
13) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
a) realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w formie elektronicznej, (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego).
b) generowanie i przekazywanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami,
c) wydawanie blankietów czekowych, d) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych.
14) Za inne czynności Wykonawca pobierze prowizje i opłaty bankowe zgodnie z taryfą.
15)Naliczanie i kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych powinno następować na koniec każdego miesiąca.
16) W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada na terenie miejscowości Zadzim siedziby, oddziału albo filii, zobowiązany będzie do uruchomienia na terenie miejscowości Zadzim w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, swojego oddziału lub filii zapewniając pełną obsługę budżetu Gminy.
17) Zamawiający zastrzega sobie rozwiązanie umowy w drodze trzymiesięcznego wypowiedzenia przez każdą ze stron.