Zlecenie 8459173 - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Puławy i jej...

   
Zamówienie 8459173 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-10-12
przedmiot zlecenia
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Puławy i jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:
• Gmina Puławy (organ)
• Urząd Gminy Puławy
• Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach zs. w Górze Puławskiej
• Gminny Ośrodek Kultury w Puławach zs. w Gołębiu
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
• Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji
• Szkoła Podstawowa w Borowej
• Szkoła Podstawowa w Bronowicach
• Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu
• Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej
• Szkoła Podstawowa w Leokadiowie
• Szkoła Podstawowa w Opatkowicach
• Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu
• Gminne Przedszkole im. Bohaterów 3 Pułku Piechoty w Gołębiu
• Publiczne Przedszkole im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Górze Puławskiej
• Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
W zakres usługi wchodzi obsługa bankowa polegająca na:
a) otwarcie, zamknięcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896): rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych) w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł zewnętrznych,
b) obsługa operacji finansowych budżetu Gminy, Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
c) realizacja wpłat i wypłat gotówkowych z rachunku bankowego i na rachunek bankowy w placówce banku (oddział, filia, punkt kasowy, agencja),
d) generowanie i dostarczanie codziennie wyciągów bankowych w formie elektronicznej z ponumerowanymi pozycjami operacji na wyciągu,
e) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
f) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
1
g) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
h) realizację zleceń płatniczych - przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 15.00 realizowane powinny być w tym samym dniu, przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,
i) dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym,
j) możliwość deponowania środków na lokatach terminowych i negocjowanych lub produktach depozytowych,
k) możliwość automatycznego lokowania środków na rachunkach lokat terminowych z oprocentowaniem wyższym niż na rachunku bieżącym,
l) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na ww. rachunkach na rachunek bieżący Gminy,
m) przeksięgowanie w ostatnim dniu kwartału i w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych jednostek organizacyjnych na rachunek bieżący Gminy,
n) możliwość obsługi płatności masowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych,
o) zautomatyzowaniu identyfikacji płatnika i rodzaju płatności, polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku, dostarczanie raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu wpłaty na rachunek wirtualny,
p) możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Puławy na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Puławy,
q) udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
r) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Gminy Puławy,
s) inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji itp.
W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.
Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte o stawkę WIBID - 1m i marżę od 01, do 1,00 stałą w całym okresie obowiązywania umowy, okres kapitalizacji odsetek kwartalny.
Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla okresu 1-miesięcznego, obowiązującą na koniec danego miesiąca, powiększone o marżę banku. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu, z zastrzeżeniem, że prowizja i opłaty będą pobierane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu, bez prowizji za gotowość kredytową.
Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a bankiem w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej
1. Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji.
2. Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej.
3. Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank
2
zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Puławy i jej jednostek organizacyjnych.
branża Finanse - bankowość
podbranża usługi bankowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi bankowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10310288 2024-03-28
godz. 12:45
Łódzkie Wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Rawa Mazowiecka
10341130 2024-03-29
godz. 10:00
Świętokrzyskie Część 1: Cześć 1 – Wynajem, instalacja i serwis samoobsługowych terminali płatniczych typu CAT w Sądzie Okręgowym w Kielcach1) Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie przez Wy...
10300052 2024-04-04
godz. 09:00
Małopolskie Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Krakowskiego oraz jednostek organizacyjnych 1. Przedmiotem zamówienia obsługa bankowa Powiatu Krakowskiego oraz jego jednostek organizacyjnyc...
10300029 2024-04-04
godz. 11:00
Małopolskie Obsługa bankowa budżetu Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa nie posiadających osobowości prawnej oraz udzielanie kredytów w rachunku bieżącym Wojewód...
10289078 2024-04-05
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej w okresie od 1 października 2024 r. do 30 w...
10376602 2024-04-08
godz. 10:00
Pomorskie RI.271.1.1.2024 Świadczenie usługi bankowości elektronicznej świadczonej dla klientów instytucjonalnych oraz obsługi kasowej w okresie od dnia 01.05.2024 r. do 30.04.2026 r. PRZEDMIOT...
10345177 2024-04-11
godz. 10:00
Lubelskie Obsługa bankowa budżetu Gminy Baranów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów w okresie od 01.05.2024 r do 30.04.2025 r..
10321264 2024-04-11
godz. 12:00
Śląskie Umowa/ umowy linii gwarancyjnej o charakterze przyrzeczonym
10318348 2024-04-12
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu miasta Dąbrowa Górnicza oraz miejskich jednostek organizacyjnych A. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków ba...
10312321 2024-04-15
godz. 11:00
Mazowieckie Wybór Partnerów Finansujących w celu udzielania preferencyjnych pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w ramach Projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju po...