Zlecenie 8459173 - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Puławy i jej...
(zakończone) | Zamówienie 8459173|
---|---|
źródło | Internet |
data publikacji | 2021-10-12 |
przedmiot zlecenia | Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Puławy i jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r. Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia: • Gmina Puławy (organ) • Urząd Gminy Puławy • Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach zs. w Górze Puławskiej • Gminny Ośrodek Kultury w Puławach zs. w Gołębiu • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach • Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji • Szkoła Podstawowa w Borowej • Szkoła Podstawowa w Bronowicach • Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu • Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej • Szkoła Podstawowa w Leokadiowie • Szkoła Podstawowa w Opatkowicach • Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu • Gminne Przedszkole im. Bohaterów 3 Pułku Piechoty w Gołębiu • Publiczne Przedszkole im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Górze Puławskiej • Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych W zakres usługi wchodzi obsługa bankowa polegająca na: a) otwarcie, zamknięcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896): rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych) w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł zewnętrznych, b) obsługa operacji finansowych budżetu Gminy, Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur, c) realizacja wpłat i wypłat gotówkowych z rachunku bankowego i na rachunek bankowy w placówce banku (oddział, filia, punkt kasowy, agencja), d) generowanie i dostarczanie codziennie wyciągów bankowych w formie elektronicznej z ponumerowanymi pozycjami operacji na wyciągu, e) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, f) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb, 1 g) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, h) realizację zleceń płatniczych - przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 15.00 realizowane powinny być w tym samym dniu, przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym, i) dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym, j) możliwość deponowania środków na lokatach terminowych i negocjowanych lub produktach depozytowych, k) możliwość automatycznego lokowania środków na rachunkach lokat terminowych z oprocentowaniem wyższym niż na rachunku bieżącym, l) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na ww. rachunkach na rachunek bieżący Gminy, m) przeksięgowanie w ostatnim dniu kwartału i w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych jednostek organizacyjnych na rachunek bieżący Gminy, n) możliwość obsługi płatności masowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych, o) zautomatyzowaniu identyfikacji płatnika i rodzaju płatności, polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku, dostarczanie raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu wpłaty na rachunek wirtualny, p) możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Puławy na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Puławy, q) udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, r) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Gminy Puławy, s) inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji itp. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte o stawkę WIBID - 1m i marżę od 01, do 1,00 stałą w całym okresie obowiązywania umowy, okres kapitalizacji odsetek kwartalny. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla okresu 1-miesięcznego, obowiązującą na koniec danego miesiąca, powiększone o marżę banku. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu, z zastrzeżeniem, że prowizja i opłaty będą pobierane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu, bez prowizji za gotowość kredytową. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a bankiem w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej 1. Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji. 2. Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej. 3. Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank 2 zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Puławy i jej jednostek organizacyjnych. |
branża | Finanse - bankowość |
podbranża | usługi bankowe |
forma | zapytanie ofertowe |
typ zlecenia | usługi, wykonanie |
kraj realizacji | Polska |
województwo realizacji | Lubelskie |
kraj organizatora | Polska |
województwo organizatora | Lubelskie |