Przetarg 8117068 - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY BIAŁA ORAZ...

   
Analizuj Zamówienie 8117068 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-05
przedmiot ogłoszenia
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY BIAŁA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BIAŁA

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuj
e: 1) Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje:a) Urząd Miejski w Białej;b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej;c) Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej;d) Zespół szkolno-przedszkolny w Białej;e) Zespół szkolno-przedszkolny w Łączniku;f) Gminne Centrum Kultury w Białej.W przypadku utworzenia przez Radę Gminy nowej jednostki organizacyjnej Bank zobowiązany jest zapewnić obsługę bankową na zasadach określonych w umowie. Włączenie nowej jednostki do obsługi nastąpi na podstawie aneksu do umowy2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:Kompleksowa obsługa bankowa polegać będzie na:a) otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: bieżących i pomocniczych, oraz możliwości otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy,b) przyjmowaniu wpłat gotówkowych na rachunek własny oraz wpłaty podatków, opłat i innych wpłat gotówkowych na rachunek gminy w kasach banku dokonywane przez osoby fizyczne i prawnec) dokonywaniu wypłat gotówkowych,d) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych ( w ramach danego banku, elektronicznie i w razie potrzeby składanych papierowo),e) realizacji przelewów zewnętrznych ( elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo),f) codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych,g) przenoszeniu na rachunek bieżący budżetu Gminy w ostatnim dniu miesiąca dochodów z tytułu naliczanych odsetek od środków na rachunkach pomocniczych wskazanych przez Gminę oraz dochodów z naliczanych odsetek z rachunków wskazanych przez jednostki organizacyjne ( jednostki budżetowe),h) wydawaniu blankietów czekowych,i) zapewnieniu usługi systemu masowych płatności j) zapewnieniu systemu bankowości elektronicznej: zainstalowanie i wdrożenie systemu na dowolnej ilości stanowisk, szkolenie osób, serwis oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego w trakcie trwania umowy oraz przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,k) w razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej bez ponoszenia dodatkowych opłat,l) wydawanie zaświadczeń o posiadanych rachunkach oraz opinii bankowych,m) bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu: zmiany karty wzorów podpisów, wydawania opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek, korzystania z systemu bankowości elektronicznej, korzystania z obsługi płatności masowych.3) Koszty związane z obsługą bankową będą opłacane przez podmioty biorące udział w zamówieniu, ze środków tych podmiotów. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SWZ będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości określonej w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli. 4) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowychŚrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w PLN oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Naliczenie odsetek powinno nastąpić w ostatnim dniu miesiąca. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty obliczana jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (WIBID 1M x wskaźnik banku). Stawki WIBID podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca5) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącyma) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym Gminy Biała do wysokości 1 000 000,00 PLN na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu (odrębna umowa kredytowa).b) Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu.c) Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M oraz marżę banku w całym okresie trwania umowy na obsługę bankową d) Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji. Jednym kosztem Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytue) Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, pobierane będą przez bank ostatniego dnia miesiąca. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco.f) Wysokość stopy WIBOR 1M do sporządzenie oferty obliczana jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.g) Stawka WIBOR 1M obwiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca.h) Odsetki będą liczone metodą opartą o rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366.6) Informacje o wielkości budżetu Gminy Biała za 2020 r.a) Wykonane dochody- 56.551.483,40 złb) Wykonane wydatki- 49.752.825,92 zł7) Wykonawca, na dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia, musi posiadać na terenie miejscowości Biała siedzibę centrali lub oddział, filię banku, gwarantujące wykonanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego lub Wykonawca zagwarantuje w każdym dniu roboczym dostawę gotówki do Urzędu Miejskiego ul. Rynek 10, 48-210 Biała oraz odbiór gotówki z siedziby Urzędu Miejskiego ul. Rynek 10, 48-210 Biała. Dostawa i odbiór gotówki należy wykonać w czasie jednej godziny od dyspozycji telefonicznej złożonej przez pracownika Urzędu.Wszystkie wskazane powyżej wymagania określone są na poziomie minimalnym a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

GKZP.271.8.2021
branża Finanse - bankowość
podbranża usługi bankowe
kody CPV 66110000, 66113000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi bankowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10308100 2024-03-28
godz. 12:00
Opolskie Otwarty nabór na Partnera/ów projektu w celu wspólnej realizacji zadań w ramach działania 5.1 Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne) FERS, nadzorowany przez Departamen...
10300029 2024-04-04
godz. 11:00
Małopolskie Obsługa bankowa budżetu Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa nie posiadających osobowości prawnej oraz udzielanie kredytów w rachunku bieżącym Wojewód...
10289078 2024-04-05
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej w okresie od 1 października 2024 r. do 30 w...
10321073 2024-04-05
godz. 09:50
Zachodniopomorskie Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Powiatu Polickiego, powiatowych jednostek organizacyjnych – w tym Starostwa Powiatowego w Policach, wyposażenie i prowadzenie bankowego elektron...
10376602 2024-04-08
godz. 10:00
Pomorskie RI.271.1.1.2024 Świadczenie usługi bankowości elektronicznej świadczonej dla klientów instytucjonalnych oraz obsługi kasowej w okresie od dnia 01.05.2024 r. do 30.04.2026 r. PRZEDMIOT...
10303006 2024-04-08
godz. 11:00
Mazowieckie Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na energię odnawialną w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Podlaskiego Przedmiotem zamówienia...
10321264 2024-04-11
godz. 12:00
Śląskie Umowa/ umowy linii gwarancyjnej o charakterze przyrzeczonym
10312321 2024-04-15
godz. 11:00
Mazowieckie Wybór Partnerów Finansujących w celu udzielania preferencyjnych pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w ramach Projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju po...
10370963 2024-04-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Srokowo 1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.0...
10341675 2024-04-24
godz. 11:00
Mazowieckie Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka rozwojowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Przedmiotem zamówienia są ...