Przetarg 8117068 - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY BIAŁA ORAZ...
Analizuj | (zakończone) | Zamówienie 8117068
---|---|
źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych |
data publikacji | 2021-05-05 |
przedmiot ogłoszenia | KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY BIAŁA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BIAŁA Zakres przedmiotu zamówienia obejmuj e: 1) Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje:a) Urząd Miejski w Białej;b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej;c) Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej;d) Zespół szkolno-przedszkolny w Białej;e) Zespół szkolno-przedszkolny w Łączniku;f) Gminne Centrum Kultury w Białej.W przypadku utworzenia przez Radę Gminy nowej jednostki organizacyjnej Bank zobowiązany jest zapewnić obsługę bankową na zasadach określonych w umowie. Włączenie nowej jednostki do obsługi nastąpi na podstawie aneksu do umowy2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:Kompleksowa obsługa bankowa polegać będzie na:a) otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: bieżących i pomocniczych, oraz możliwości otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy,b) przyjmowaniu wpłat gotówkowych na rachunek własny oraz wpłaty podatków, opłat i innych wpłat gotówkowych na rachunek gminy w kasach banku dokonywane przez osoby fizyczne i prawnec) dokonywaniu wypłat gotówkowych,d) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych ( w ramach danego banku, elektronicznie i w razie potrzeby składanych papierowo),e) realizacji przelewów zewnętrznych ( elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo),f) codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych,g) przenoszeniu na rachunek bieżący budżetu Gminy w ostatnim dniu miesiąca dochodów z tytułu naliczanych odsetek od środków na rachunkach pomocniczych wskazanych przez Gminę oraz dochodów z naliczanych odsetek z rachunków wskazanych przez jednostki organizacyjne ( jednostki budżetowe),h) wydawaniu blankietów czekowych,i) zapewnieniu usługi systemu masowych płatności j) zapewnieniu systemu bankowości elektronicznej: zainstalowanie i wdrożenie systemu na dowolnej ilości stanowisk, szkolenie osób, serwis oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego w trakcie trwania umowy oraz przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,k) w razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej bez ponoszenia dodatkowych opłat,l) wydawanie zaświadczeń o posiadanych rachunkach oraz opinii bankowych,m) bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu: zmiany karty wzorów podpisów, wydawania opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek, korzystania z systemu bankowości elektronicznej, korzystania z obsługi płatności masowych.3) Koszty związane z obsługą bankową będą opłacane przez podmioty biorące udział w zamówieniu, ze środków tych podmiotów. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SWZ będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości określonej w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli. 4) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowychŚrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w PLN oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Naliczenie odsetek powinno nastąpić w ostatnim dniu miesiąca. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty obliczana jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (WIBID 1M x wskaźnik banku). Stawki WIBID podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca5) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącyma) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym Gminy Biała do wysokości 1 000 000,00 PLN na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu (odrębna umowa kredytowa).b) Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu.c) Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M oraz marżę banku w całym okresie trwania umowy na obsługę bankową d) Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji. Jednym kosztem Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytue) Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, pobierane będą przez bank ostatniego dnia miesiąca. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco.f) Wysokość stopy WIBOR 1M do sporządzenie oferty obliczana jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.g) Stawka WIBOR 1M obwiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca.h) Odsetki będą liczone metodą opartą o rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366.6) Informacje o wielkości budżetu Gminy Biała za 2020 r.a) Wykonane dochody- 56.551.483,40 złb) Wykonane wydatki- 49.752.825,92 zł7) Wykonawca, na dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia, musi posiadać na terenie miejscowości Biała siedzibę centrali lub oddział, filię banku, gwarantujące wykonanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego lub Wykonawca zagwarantuje w każdym dniu roboczym dostawę gotówki do Urzędu Miejskiego ul. Rynek 10, 48-210 Biała oraz odbiór gotówki z siedziby Urzędu Miejskiego ul. Rynek 10, 48-210 Biała. Dostawa i odbiór gotówki należy wykonać w czasie jednej godziny od dyspozycji telefonicznej złożonej przez pracownika Urzędu.Wszystkie wskazane powyżej wymagania określone są na poziomie minimalnym a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. GKZP.271.8.2021 |
branża | Finanse - bankowość |
podbranża | usługi bankowe |
kody CPV | 66110000, 66113000 |
forma | tryb podstawowy |
typ ogłoszenia | usługi, wykonanie |
kraj realizacji | Polska |
województwo realizacji | Opolskie |
kraj organizatora | Polska |
województwo organizatora | Opolskie |